半期報告書-第26期(2026/01/01-2026/12/31)
※2 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年6月30日) | |||
| 当座貸越限度額 | 850 | 百万円 | 950 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 800 | 〃 | 900 | 〃 |
| 差引額 | 50 | 〃 | 50 | 〃 |