四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
※2 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |||
| 当座貸越限度額 | 800 | 百万円 | 800 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 150 | 〃 | 450 | 〃 |
| 差引額 | 650 | 〃 | 350 | 〃 |