四半期報告書-第21期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

※当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越限度額	1,308,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	538,000千円	130,000千円
差引額	770,000千円	870,000千円