四半期報告書-第21期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※ 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越限度額	1,308,000千円	800,000千円
借入実行残高	538,000千円	200,000千円
差引額	770,000千円	600,000千円