有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※1 当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(千円)
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
(千円)
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 300,000 | 1,308,000 |
| 借入実行残高 | ― | 538,000 |
| 差引額 | 300,000 | 770,000 |
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