四半期報告書-第22期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

※当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日)
当座貸越限度額	800百万円	800百万円
借入実行残高	150百万円	350百万円
差引額	650百万円	450百万円