四半期報告書-第24期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
※当座貸越
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 650百万円 | 650百万円 |
| 借入実行残高 | 500百万円 | 450百万円 |
| 差引額 | 150百万円 | 200百万円 |