有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,514,146 | 574,075 | |||||||||
| 売掛金 | 1,584,940 | 1,550,087 | |||||||||
| 有価証券 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 商品 | 2,176 | 2,747 | |||||||||
| 仕掛品 | 105 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 112 | 81 | |||||||||
| 前渡金 | 324 | 12,673 | |||||||||
| 前払費用 | 11,149 | 19,782 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,858 | 32,631 | |||||||||
| 関係会社未収入金 | 30,192 | 199 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 125,161 | |||||||||
| その他 | 7,662 | ※1 52,076 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,011 | △2,080 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,478,657 | 2,667,435 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 10,964 | 10,964 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,973 | 119,434 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,273 | △100,912 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △10,371 | △9,426 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 34,956 | 34,722 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,983,658 | 3,739,761 | |||||||||
| 商標権 | 170 | 546 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,242 | 98,785 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 136,944 | 149,282 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 4,288 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 3,810 | 155,272 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,131,826 | 4,147,937 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ― | 205,388 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,760 | 4,090 | |||||||||
| その他 | 40,145 | 45,028 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,906 | 254,507 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,209,689 | 4,437,167 | |||||||||
| 資産合計 | 7,688,346 | 7,104,602 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 831,388 | 992,278 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 292,480 | 224,726 | |||||||||
| 関係会社未払金 | 2,400 | ― | |||||||||
| 未払費用 | 18,747 | 14,973 | |||||||||
| 未払法人税等 | 307,959 | 14,156 | |||||||||
| 未払消費税等 | 66,242 | 26,119 | |||||||||
| 預り金 | 5,726 | 6,973 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 20,663 | |||||||||
| ポイント引当金 | 109,242 | 81,755 | |||||||||
| その他 | 93 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,874,281 | 1,621,646 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 840,000 | 600,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 840,000 | 600,000 | |||||||||
| 負債合計 | 2,714,281 | 2,221,646 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,852,322 | 1,862,936 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,851,822 | 1,862,436 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,851,822 | 1,862,436 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,269,525 | 1,530,424 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,269,525 | 1,530,424 | |||||||||
| 自己株式 | △200 | △373,348 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,973,471 | 4,882,448 | |||||||||
| 新株予約権 | 594 | 508 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,974,065 | 4,882,956 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,688,346 | 7,104,602 | |||||||||
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