有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,324,867 | 1,993,740 | |||||||||
| 売掛金 | 1,599,096 | ※1 1,562,550 | |||||||||
| 商品 | 470 | 150 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,058 | 793 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 412 | 9 | |||||||||
| 前払費用 | 69,083 | 28,507 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 23,034 | ― | |||||||||
| その他 | 1,109 | ※1 1,477 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,985 | △817 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,017,148 | 3,586,412 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,655 | 11,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90,424 | 90,990 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,909 | △91,362 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,602 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 30,229 | 24,342 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,088,016 | 2,764,171 | |||||||||
| 商標権 | 300 | 250 | |||||||||
| ソフトウエア | 195,277 | 169,258 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 435,423 | 273,976 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,847 | 2,298 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 3,574 | 4,319 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,724,439 | 3,214,275 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※2 5,325,685 | 5,325,685 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,731 | 3,330 | |||||||||
| 敷金 | 43,272 | 43,272 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 80,509 | 54,292 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,952,198 | 7,926,580 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,706,868 | 11,165,198 | |||||||||
| 資産合計 | 15,724,016 | 14,751,611 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,430,518 | ※1 1,468,964 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 820,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 未払金 | 243,701 | 341,909 | |||||||||
| 未払費用 | 18,698 | 16,143 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 133,840 | |||||||||
| 未払消費税等 | 38,240 | 91,455 | |||||||||
| 繰延収益 | 672,762 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 665,215 | |||||||||
| 預り金 | 8,212 | 10,047 | |||||||||
| 賞与引当金 | 27,131 | 47,110 | |||||||||
| その他 | 1,929 | 2,134 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,261,194 | 5,796,819 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 5,425,000 | 3,825,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,425,000 | 3,825,000 | |||||||||
| 負債合計 | 10,686,194 | 9,621,819 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,883,373 | 1,893,301 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,882,873 | 1,892,801 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 24 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,882,873 | 1,892,826 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,634,530 | 1,700,292 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,634,530 | 1,700,292 | |||||||||
| 自己株式 | △362,955 | △356,628 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,037,821 | 5,129,791 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,037,821 | 5,129,791 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,724,016 | 14,751,611 | |||||||||
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