有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,446,474 | 2,393,008 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,039,438 | ※1 1,261,542 | |||||||||
| 貯蔵品 | 459 | 323 | |||||||||
| 前払費用 | 28,275 | 29,484 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 500,000 | ― | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 4,772 | |||||||||
| その他 | ※1 1,947 | 164 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △907 | △601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,015,687 | 3,688,695 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 22,585 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,655 | 26,268 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 109,037 | 123,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,188 | △78,320 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,602 | △1,591 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,563 | 92,346 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,276,376 | 2,032,479 | |||||||||
| ソフトウエア | 74,021 | 67,356 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 219,094 | 219,244 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 7,500 | 197 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 6,013 | 5,680 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,583,007 | 2,324,958 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,325,685 | 5,325,685 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,180 | 2,171 | |||||||||
| 敷金 | 109,219 | 64,446 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,837 | 28,371 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,470,921 | 5,420,675 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,080,493 | 7,837,980 | |||||||||
| 資産合計 | 12,096,181 | 11,526,675 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,345,517 | ※1 1,287,471 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 未払金 | 108,692 | 162,946 | |||||||||
| 未払費用 | 17,312 | 55,231 | |||||||||
| 未払法人税等 | 159,008 | 71,721 | |||||||||
| 未払消費税等 | 39,239 | ― | |||||||||
| 契約負債 | 568,950 | 556,739 | |||||||||
| 預り金 | 14,212 | 9,111 | |||||||||
| 賞与引当金 | 61,319 | 58,190 | |||||||||
| その他 | 1,642 | 2,150 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,335,896 | 5,223,563 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,785,000 | 765,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,785,000 | 765,000 | |||||||||
| 負債合計 | 7,120,896 | 5,988,563 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,906,359 | 1,910,859 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,905,859 | 1,910,359 | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 132 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,905,859 | 1,910,491 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,201,537 | 2,742,805 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,201,537 | 2,742,805 | |||||||||
| 自己株式 | △1,043,514 | △1,039,647 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,970,240 | 5,524,509 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,043 | 13,603 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,975,284 | 5,538,112 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,096,181 | 11,526,675 | |||||||||
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