有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,495,306 | 2,446,474 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,526,505 | ※1 1,039,438 | |||||||||
| 商品 | 129 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 623 | 459 | |||||||||
| 前払費用 | 46,609 | 28,275 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ― | 500,000 | |||||||||
| その他 | ※1 1,985 | ※1 1,947 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △729 | △907 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,070,429 | 4,015,687 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,655 | 11,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 100,156 | 109,037 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,562 | △107,188 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,602 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 26,308 | 26,563 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,520,273 | 2,276,376 | |||||||||
| 商標権 | 200 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 112,297 | 74,021 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 249,137 | 219,094 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 639 | 7,500 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 3,370 | 6,013 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,885,919 | 2,583,007 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,325,685 | 5,325,685 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,372 | 2,180 | |||||||||
| 敷金 | 43,272 | 109,219 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 37,380 | 33,837 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,909,710 | 5,470,921 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,821,938 | 8,080,493 | |||||||||
| 資産合計 | 13,892,367 | 12,096,181 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,524,133 | ※1 1,345,517 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 未払金 | 277,389 | 108,692 | |||||||||
| 未払費用 | 15,071 | 17,312 | |||||||||
| 未払法人税等 | 174,274 | 159,008 | |||||||||
| 未払消費税等 | 724 | 39,239 | |||||||||
| 契約負債 | 592,763 | 568,950 | |||||||||
| 預り金 | 11,090 | 14,212 | |||||||||
| 賞与引当金 | 46,451 | 61,319 | |||||||||
| その他 | 24,475 | 1,642 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,686,373 | 5,335,896 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,805,000 | 1,785,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,805,000 | 1,785,000 | |||||||||
| 負債合計 | 8,491,373 | 7,120,896 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,901,359 | 1,906,359 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,900,859 | 1,905,859 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,900,859 | 1,905,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,949,018 | 2,201,537 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,949,018 | 2,201,537 | |||||||||
| 自己株式 | △350,242 | △1,043,514 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,400,993 | 4,970,240 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 5,043 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,400,993 | 4,975,284 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,892,367 | 12,096,181 | |||||||||
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