訂正有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,064,361 | 1,324,867 | |||||||||
| 売掛金 | 1,681,288 | 1,599,096 | |||||||||
| 商品 | 384 | 470 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,265 | 1,058 | |||||||||
| 前渡金 | 10,438 | ※1 412 | |||||||||
| 前払費用 | 36,506 | 69,083 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 23,034 | |||||||||
| その他 | ※1 1,746 | 1,109 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,522 | △1,985 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,794,468 | 3,017,148 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,835 | 11,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 136,979 | 90,424 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △121,140 | △84,909 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △9,426 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,910 | 30,229 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,424,868 | 3,088,016 | |||||||||
| 商標権 | 350 | 300 | |||||||||
| ソフトウエア | 220,994 | 195,277 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 296,282 | 435,423 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,742 | 1,847 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 164,586 | 3,574 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,110,824 | 3,724,439 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※2 5,325,685 | ※2 5,325,685 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,060 | 2,731 | |||||||||
| 敷金 | 83,735 | 43,272 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,305 | 80,509 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,961,786 | 8,952,198 | |||||||||
| 固定資産合計 | 13,105,521 | 12,706,868 | |||||||||
| 資産合計 | 16,899,990 | 15,724,016 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,426,703 | ※1 1,430,518 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 940,000 | ※2 820,000 | |||||||||
| 未払金 | 214,971 | 243,701 | |||||||||
| 未払費用 | 21,413 | 18,698 | |||||||||
| 未払法人税等 | 200,233 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 47,843 | 38,240 | |||||||||
| 繰延収益 | 631,739 | 672,762 | |||||||||
| 預り金 | 7,919 | 8,212 | |||||||||
| 賞与引当金 | 25,270 | 27,131 | |||||||||
| その他 | 2,013 | 1,929 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,518,108 | 5,261,194 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 6,245,000 | ※2 5,425,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,245,000 | 5,425,000 | |||||||||
| 負債合計 | 11,763,108 | 10,686,194 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,875,831 | 1,883,373 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,875,331 | 1,882,873 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,875,331 | 1,882,873 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,753,887 | 1,634,530 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,753,887 | 1,634,530 | |||||||||
| 自己株式 | △368,169 | △362,955 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,136,881 | 5,037,821 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,136,881 | 5,037,821 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,899,990 | 15,724,016 | |||||||||
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