有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,993,740 | 2,495,306 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,562,550 | ※1 1,526,505 | |||||||||
| 商品 | 150 | 129 | |||||||||
| 貯蔵品 | 793 | 623 | |||||||||
| 前渡金 | 9 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 28,507 | 46,609 | |||||||||
| その他 | ※1 1,477 | ※1 1,985 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △817 | △729 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,586,412 | 4,070,429 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 14,662 | 14,662 | |||||||||
| 建物附属設備 | 11,655 | 11,655 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90,990 | 100,156 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,362 | △98,562 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △1,602 | △1,602 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,342 | 26,308 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,764,171 | 2,520,273 | |||||||||
| 商標権 | 250 | 200 | |||||||||
| ソフトウエア | 169,258 | 112,297 | |||||||||
| コンテンツ資産 | 273,976 | 249,137 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,298 | 639 | |||||||||
| コンテンツ資産仮勘定 | 4,319 | 3,370 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,214,275 | 2,885,919 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 5,325,685 | 5,325,685 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,330 | 3,372 | |||||||||
| 敷金 | 43,272 | 43,272 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54,292 | 37,380 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,926,580 | 6,909,710 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,165,198 | 9,821,938 | |||||||||
| 資産合計 | 14,751,611 | 13,892,367 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 1,468,964 | ※1 1,524,133 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,020,000 | 1,020,000 | |||||||||
| 未払金 | 341,909 | 277,389 | |||||||||
| 未払費用 | 16,143 | 15,071 | |||||||||
| 未払法人税等 | 133,840 | 174,274 | |||||||||
| 未払消費税等 | 91,455 | 724 | |||||||||
| 契約負債 | 665,215 | 592,763 | |||||||||
| 預り金 | 10,047 | 11,090 | |||||||||
| 賞与引当金 | 47,110 | 46,451 | |||||||||
| その他 | 2,134 | 24,475 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,796,819 | 5,686,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,825,000 | 2,805,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,825,000 | 2,805,000 | |||||||||
| 負債合計 | 9,621,819 | 8,491,373 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,893,301 | 1,901,359 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,892,801 | 1,900,859 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 24 | ― | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,892,826 | 1,900,859 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,700,292 | 1,949,018 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,700,292 | 1,949,018 | |||||||||
| 自己株式 | △356,628 | △350,242 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,129,791 | 5,400,993 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,129,791 | 5,400,993 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,751,611 | 13,892,367 | |||||||||
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