有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	988
普通預金	404,268
合計	405,257

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	251,793
千葉県国民健康保険団体連合会	102,813
株式会社RedBear	12,313
奈良県国民健康保険団体連合会	11,660
神奈川国民健康保険団体連合会	3,842
その他	169,837
合計	552,261

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
504,495	3,362,048	3,314,282	552,261	85.7%		57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	20,393
その他	195
合計	20,589

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	56,085
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
メディカル・ケア・サービス株式会社	3,600
Gemelli株式会社	3,244
その他	82,441
合計	153,976

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ケアサプライ	4,586
野口株式会社	1,891
ライフネット株式会社	1,120
株式会社フロンティア	727
株式会社ホットセンド	379
その他	1,626
合計	10,332

ロ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税等	87,674
合計	87,674

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社Red Bear	19,355
株式会社KoKoRo-iki	13,919
品川年金事務所	9,417
株式会社在宅支援総合ケアーサービス	8,983
株式会社C's HEART	5,813
その他	70,189
合計	127,679