有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	912
普通預金	429,032
合計	429,944

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	225,393
千葉県国民健康保険団体連合会	109,188
株式会社RedBear	15,190
ライオン株式会社	13,354
奈良県国民健康保険団体連合会	12,263
その他	206,413
合計	581,804

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
552,261	3,453,531	3,423,988	581,804	85.5	60

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	15,250
その他	324
合計	15,575

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	56,085
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
株式会社ヤマモト	3,613
メディカル・ケア・サービス株式会社	3,600
その他	102,723
合計	174,626

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ケアサプライ	4,725
野口株式会社	1,374
株式会社文教堂グループホールディングス	1,180
株式会社フロンティア	490
ライフネット株式会社	355
その他	1,790
合計	9,916

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社RedBear	30,526
株式会社KoKoRo-iki	21,428
株式会社在宅支援総合ケアーサービス	12,380
品川年金事務所	9,947
株式会社三和薬品	9,867
その他	153,472
合計	237,624