有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,669
預金
普通預金	438,754
定期積金	1,560
小計	440,314
合計	442,984

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
資生堂ジャパン株式会社	13,970
合計	13,970

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年5月	13,970
合計	13,970

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	243,956
千葉県国民健康保険団体連合会	93,270
奈良県国民健康保険団体連合会	11,964
株式会社RedBear	9,632
株式会社アスミラ	3,482
その他	142,188
合計	504,495

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
377,779	2,886,844	2,760,127	504,495	84.5		56

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社ジャパン・アセット・セブン・プロパティーズ	21,554
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
メディカルケアサービス株式会社	3,600
株式会社米山	3,040
その他	55,244
合計	92,043

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ケアサプライ	3,210
野口株式会社	2,285
ライフネット株式会社	1,087
株式会社シティロジテム	875
株式会社はーと&はあとライフサポート	520
その他	3,287
合計	11,267

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	14,523
三菱UFJリース株式会社	7,915
みずほ証券株式会社	7,884
株式会社スマートテクニカ	7,830
有限会社ジャスト	7,020
その他	64,633
合計	109,807

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	31,196
中央区社会保険事務所	8,963
関東ITソフトウェア健康保険組合	4,428
東京労働局	1,576
株式会社学研ココファン	753
その他	3,869
合計	50,788

④ 固定負債
イ.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	8,378
日本GE株式会社	3,881
とみんリース株式会社	3,776
リコーリース株式会社	1,130
三井トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	1,071
その他	315
合計	18,552