有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89
普通預金	845,093
合計	845,183

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	216,331
千葉県国民健康保険団体連合会	117,153
株式会社RedBear	21,495
奈良県国民健康保険団体連合会	11,637
香川県国民健康保険団体連合会	5,919
その他	219,717
合計	592,254

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
578,006	3,593,203	3,578,956	592,254	85.8	59

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	11,119
その他	218
合計	11,337

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は122,110千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	59,965
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
株式会社ヤマモト	3,613
メディカル・ケア・サービス株式会社	3,600
その他	108,973
合計	184,755

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ケアサプライ	5,745
野口株式会社	1,078
株式会社フロンティア	1,026
株式会社文教堂グループホールディングス	734
日建リース工業株式会社	447
その他	2,202
合計	11,235

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社RedBear	51,005
東京都国民健康保険団体連合会	37,746
株式会社KoKoRo-iki	32,755
千葉県国民健康保険団体連合会	13,338
株式会社C'sHEART	11,716
その他	217,440
合計	364,002