有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,368
預金
普通預金	153,410
定期預金	54,003
定期積金	3,060
小計	210,473
合計	212,842

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
資生堂ジャパン株式会社	12,371
合計	12,371

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年5月	12,371
合計	12,371

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	224,680
千葉県国民健康保険団体連合会	95,751
株式会社RedBear	5,684
有限会社万両	4,946
その他	46,716
合計	377,779

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
289,131	2,464,635	2,375,987	377,779	86.3		50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社ジャパン・アセット・セブン・プロパティーズ	21,554
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
メディカルケアサービス株式会社	3,600
その他	40,114
合計	73,872

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
野口株式会社	3,331
株式会社シティロジテム	2,053
株式会社日本ケアサプライ	1,257
ライフネット株式会社	1,135
その他	3,888
合計	11,666

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	9,308
とみんリース株式会社	7,627
日本GE株式会社	5,463
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	4,106
その他	36,760
合計	63,265

ハ.未払費用

相手先	金額(千円)
従業員	32,894
中央区社会保険事務所	8,256
関東ITソフトウェア健康保険組合	4,161
その他	6,429
合計	51,742

④ 固定負債
イ.長期未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース株式会社	16,294
とみんリース株式会社	12,573
日本GE株式会社	9,344
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	2,989
その他	1,603
合計	42,804