有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	364
普通預金	929,812
合計	930,176

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	213,137
千葉県国民健康保険団体連合会	108,544
株式会社RedBear	18,998
奈良県国民健康保険団体連合会	11,695
香川県国民健康保険団体連合会	5,696
その他	219,934
合計	578,006

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
581,804	3,695,788	3,699,586	578,006	86.5	57

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	25,610
その他	121
合計	25,732

② 固定資産
イ.差入保証金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	56,085
株式会社データベース	4,397
北見まさゑ	4,206
株式会社ヤマモト	3,613
メディカル・ケア・サービス株式会社	3,600
その他	111,115
合計	183,018

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社日本ケアサプライ	5,118
野口株式会社	1,187
株式会社フロンティア	802
有限会社日本福祉住環境サービス	411
株式会社ホットセンド	363
その他	1,441
合計	9,325

ロ.預り金

相手先	金額(千円)
株式会社RedBear	42,224
株式会社KoKoRo-iki	30,258
株式会社在宅支援総合ケアーサービス	14,146
株式会社三和薬品	12,187
株式会社C's HEART	8,948
その他	206,475
合計	314,240