訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	397,118
小計	397,118
合計	397,118

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アクシオ	42,643
菱洋エレクトロ株式会社	24,105
日本ビジネスシステムズ株式会社	20,239
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	18,956
セコムトラストシステムズ株式会社	15,072
その他	132,107
合計	253,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
510,559	2,418,373	2,675,808	253,124	91.358		57.63

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	22,834
自社開発製品 ResalioLynx	3,056
その他	715
合計	26,607

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	7,278
合計	7,278

② 固定資産
a 保険積立金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プルデンシャル生命保険株式会社	4,836
明治安田生命保険相互会社	6,612
独立行政法人中小企業基盤整備機構	8,000
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	8,011
日本生命保険相互会社	16,577
合計	44,036

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	63,237
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	18,340
Wyse Technology LLC	16,560
Atrust Computer Corporation	7,675
エヌアイシー・パートナーズ株式会社	3,551
その他	18,811
合計	128,175

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	30,391
株式会社アイ・ユー・ケイ	7,132
セコムトラストシステムズ株式会社	4,811
日本電気株式会社	4,735
太陽生命保険株式会社	3,440
その他	17,686
合計	68,198