有価証券報告書-第12期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,248,700
小計	1,248,700
合計	1,248,700

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ピー・ビーシステムズ	114,425
富士通株式会社	101,575
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	95,915
日本アイ・ビー・エム株式会社	77,479
オリックス・レンテック株式会社	26,619
その他	215,344
合計	631,360

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
801,918	6,824,049	6,994,606	631,360	91.72		38.33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	283,316
リモートPCアレイ	42,933
その他	106,223
合計	432,473

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	4,291
合計	4,291

e 前渡金

相手先	金額(千円)
Quantum Corporation	32,002
株式会社ネットワールド	31,206
株式会社大塚商会	29,153
株式会社PFU	27,539
株式会社アスコン	20,000
その他	44,637
合計	184,540

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
Atrust Computer Corporation	125,630
シトリックスシステムズジャパン株式会社	100,400
株式会社大塚商会	77,190
デル株式会社	39,469
ダイワボウ情報システム株式会社	16,340
その他	61,790
合計	420,820

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	86,002
株式会社富士通エフサス	54,169
株式会社日立システムズ	53,758
ユニアデックス株式会社	28,685
株式会社三菱UFJ銀行	28,394
その他	209,308
合計	460,318