有価証券報告書-第9期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	602,634
小計	602,634
合計	602,634

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	83,981
ティーモステクノロジック株式会社	80,505
シーティーシー・エスピー株式会社	34,276
株式会社ピー・ビーシステムズ	16,419
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	14,745
その他	125,908
合計	355,836

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
253,124	3,537,484	3,434,772	355,836	90.61		31.50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	103,767
その他	42,910
合計	146,677

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	8,624
合計	8,624

② 固定資産
a 保険積立金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	18,425
東京海上日動あんしん生命保険株式会社	10,014
独立行政法人中小企業基盤整備機構	8,000
合計	36,439

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	87,972
ソフトバンク コマース&サービス株式会社	79,313
Atrust Computer Corporation	57,707
Nimble Storage,Inc.	30,034
シーティーシー・エスピー株式会社	18,175
その他	41,479
合計	314,682

b 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	89,010
合計	89,010

c 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	37,338
学校法人鹿島学園	11,664
株式会社アイ・ユー・ケイ	5,604
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社	4,519
日本電気株式会社	4,340
その他	18,625
合計	82,093