有価証券報告書-第11期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	842,394
小計	842,394
合計	842,394

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	139,741
株式会社ネットワールド	103,704
株式会社ピー・ビーシステムズ	101,000
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	85,189
株式会社協和エクシオ	79,627
その他	292,654
合計	801,918

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
957,907	5,892,533	6,048,522	801,918	88.29		54.50

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	141,804
リモートPCアレイ	25,718
その他	112,746
合計	280,269

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	5,347
合計	5,347

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
Atrust Computer Corporation	147,241
デル株式会社	131,779
エヌアイシー・パートナーズ株式会社	29,164
日商エレクトロニクス株式会社	27,070
日本クアンタムストレージ株式会社	26,788
その他	89,769
合計	451,813

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	50,038
学校法人鹿島学園	13,499
株式会社ピー・ビーシステムズ	7,010
株式会社インターネットイニシアティブ	6,739
株式会社アクシオ	4,262
その他	86,569
合計	168,119