有価証券報告書-第15期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,548,518
小計	1,548,518
合計	1,548,518

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ピー・ビーシステムズ	250,613
株式会社内田洋行	122,081
SB C&S株式会社	81,532
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	79,403
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	74,814
その他	419,860
合計	1,028,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,004,551	7,376,356	7,352,601	1,028,306	87.73		50.29

c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	107,656
リモートPCアレイ	297,344
その他	118,095
合計	523,096

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	10,706
合計	10,706

e 前渡金

相手先	金額(千円)
Quantum Corporation	30,891
株式会社PFU	25,001
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	24,388
NECフィールディング株式会社	22,731
株式会社アスコン	10,000
その他	13,639
合計	126,652

② 固定資産
投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	326,843
合計	326,843

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	88,730
SB C&S株式会社	63,548
株式会社大塚商会	25,936
Quantum Corporation	23,919
TD SYNNEX株式会社	23,554
その他	118,638
合計	344,326

b 契約負債

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道	139,201
株式会社ネットワールド	110,548
株式会社三菱UFJ銀行	48,341
株式会社ピー・ビーシステムズ	36,862
株式会社日立システムズ	30,150
その他	373,700
合計	738,804