有価証券報告書-第13期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,712,044
小計	1,712,044
合計	1,712,044

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協和エクシオ	218,984
コニカミノルタ株式会社	214,541
株式会社ピー・ビーシステムズ	123,540
富士通株式会社	85,551
アステック株式会社	54,631
その他	400,437
合計	1,097,687

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
631,360	8,320,345	7,854,018	1,097,687	87.74		37.93

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	49,654
リモートPCアレイ	88,166
その他	43,848
合計	181,670

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	1,712
合計	1,712

e 前渡金

相手先	金額(千円)
株式会社PFU	29,755
Quantum Corporation	26,741
株式会社ネットワールド	23,717
NECフィールディング株式会社	19,256
株式会社アスコン	15,000
その他	16,336
合計	130,807

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	153,533
デル・テクノロジーズ株式会社	151,167
Atrust Computer Corporation	66,275
シネックスジャパン株式会社	31,726
株式会社PFU	22,516
その他	69,152
合計	494,372

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	127,009
株式会社日立システムズ	46,863
エスアンドアイ株式会社	45,593
株式会社三菱UFJ銀行	45,407
株式会社富士通エフサス	41,185
その他	287,828
合計	593,887