有価証券報告書-第10期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	775,447
小計	775,447
合計	775,447

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	564,327
株式会社ネットワールド	49,033
NTTアドバンステクノロジ株式会社	28,555
富士通株式会社	26,978
日本アイ・ビー・エム株式会社	21,547
その他	267,465
合計	957,907

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
355,836	4,672,776	4,070,705	957,907	80.95		51.31

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	84,547
その他	109,122
合計	193,670

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	4,850
合計	4,850

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	556,600
Atrust Computer Corporation	61,064
日本ヒューレット・パッカード株式会社	27,247
株式会社ネットワールド	22,155
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	15,827
その他	79,232
合計	762,129

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社ネットワールド	41,014
学校法人鹿島学園	10,497
株式会社ピー・ビーシステムズ	4,833
株式会社アイ・ユー・ケイ	4,075
丸紅情報システムズ株式会社	3,936
その他	57,002
合計	121,359