有価証券報告書-第14期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,417,545
小計	1,417,545
合計	1,417,545

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタ株式会社	191,150
株式会社ピー・ビーシステムズ	137,269
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	77,213
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社	65,224
日本テレマティーク株式会社	53,136
その他	480,556
合計	1,004,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,097,687	10,354,008	10,447,144	1,004,551	91.23		37.05

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

品目	金額(千円)
仮想デスクトップ専用シンクライアント端末	87,915
リモートPCアレイ	189,148
その他	92,855
合計	369,919

d 仕掛品

品目	金額(千円)
システム構築作業	26,111
合計	26,111

e 前渡金

相手先	金額(千円)
Atrust Computer Corp.	87,753
株式会社PFU	27,085
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	23,830
Quantum Corporation	22,903
NECフィールディング株式会社	19,893
その他	50,624
合計	232,090

② 固定資産
有価証券

区分	金額(千円)
株式	206,829
合計	206,829

③ 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
SB C&S株式会社	71,155
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社	50,516
Atrust Computer Corporation	40,159
レノボ・ジャパン合同会社	19,289
デル・テクノロジーズ株式会社	16,098
その他	101,318
合計	298,538

b 前受金

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道	139,201
株式会社ネットワールド	136,889
株式会社三菱UFJ銀行	67,701
株式会社日立システムズ	40,384
エスアンドアイ株式会社	35,818
その他	332,296
合計	752,291