有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 766,796 | 568,033 |
| 電子記録債権 | 203,161 | 186,280 |
| 受取手形 | ※2 24,156 | 72,185 |
| 売掛金 | 211,606 | 227,290 |
| リース投資資産 | 158 | - |
| 未収入金 | 5,043 | 35 |
| 未収還付法人税等 | 6,522 | 0 |
| 商品及び製品 | 209,379 | 199,514 |
| 仕掛品 | 3,372 | 6,335 |
| 原材料及び貯蔵品 | 276,523 | 107,126 |
| 前渡金 | 57,850 | 66,978 |
| 前払費用 | 18,315 | 24,310 |
| その他 | 515 | 801 |
| 貸倒引当金 | △76 | - |
| 流動資産合計 | 1,783,325 | 1,458,894 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 290,333 | 425,515 |
| 減価償却累計額 | △186,114 | △279,272 |
| レンタル用資産(純額) | 104,218 | 146,243 |
| 建物 | 10,245 | 10,390 |
| 減価償却累計額 | △1,335 | △2,514 |
| 建物(純額) | 8,909 | 7,876 |
| 車両運搬具 | 2,582 | - |
| 減価償却累計額 | △2,582 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | ※3 15,659 | ※3 17,395 |
| 減価償却累計額 | △5,649 | △11,695 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,010 | 5,699 |
| 有形固定資産合計 | 123,138 | 159,819 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※3 39,652 | ※3 90,864 |
| ソフトウエア仮勘定 | ※3 21,535 | ※3 9,490 |
| 無形固定資産合計 | 61,187 | 100,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 8,000 |
| 投資有価証券 | 104,373 | 9,928 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 破産更生債権等 | 3 | 3 |
| 長期前払費用 | 8,658 | 9,421 |
| 繰延税金資産 | 15,711 | 46,534 |
| 敷金 | 28,059 | 30,930 |
| その他 | 277 | 298 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 投資その他の資産合計 | 157,089 | 105,124 |
| 固定資産合計 | 341,415 | 365,299 |
| 資産合計 | 2,124,741 | 1,824,193 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86,668 | 82,845 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 88,449 | 142,158 |
| 未払金 | 71,574 | 68,725 |
| 未払費用 | 4,720 | 6,065 |
| 未払法人税等 | 13,590 | 7,922 |
| 未払消費税等 | - | 10,620 |
| 預り金 | 6,594 | 3,556 |
| 前受金 | 17,726 | 27,178 |
| 賞与引当金 | 23,997 | 32,704 |
| 流動負債合計 | 363,322 | 381,776 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 199,500 | 300,586 |
| 退職給付引当金 | 380 | 969 |
| その他 | 600 | 540 |
| 固定負債合計 | 300,480 | 402,095 |
| 負債合計 | 663,803 | 783,872 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 612,056 | 614,876 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 602,056 | 604,876 |
| 資本剰余金合計 | 602,056 | 604,876 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 246,903 | △159,420 |
| 利益剰余金合計 | 246,903 | △159,420 |
| 自己株式 | △82 | △19,982 |
| 株主資本合計 | 1,460,933 | 1,040,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4 | △28 |
| 評価・換算差額等合計 | 4 | △28 |
| 純資産合計 | 1,460,938 | 1,040,321 |
| 負債純資産合計 | 2,124,741 | 1,824,193 |
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