有価証券報告書-第16期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 648,705 | 466,635 |
| 電子記録債権 | 214,983 | 162,682 |
| 受取手形 | 30,228 | 26,982 |
| 売掛金 | 227,129 | 257,076 |
| 商品及び製品 | 165,826 | 156,512 |
| 仕掛品 | 23,276 | 5,479 |
| 原材料及び貯蔵品 | 81,846 | 79,018 |
| 前渡金 | 73,468 | 60,577 |
| 未収入金 | 1,395 | 3,156 |
| 前払費用 | 29,731 | 38,524 |
| その他 | 1,155 | 1,928 |
| 貸倒引当金 | - | △354 |
| 流動資産合計 | 1,497,745 | 1,258,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 463,895 | 530,962 |
| 減価償却累計額 | △331,657 | △387,370 |
| レンタル用資産(純額) | 132,238 | 143,591 |
| 建物 | 10,390 | 23,193 |
| 減価償却累計額 | △3,231 | △4,251 |
| 建物(純額) | 7,159 | 18,942 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 19,652 | ※2 34,568 |
| 減価償却累計額 | △15,076 | △24,692 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,575 | 9,875 |
| 有形固定資産合計 | 143,973 | 172,409 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※2 67,208 | ※2 62,476 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,450 | 7,093 |
| その他 | 12,550 | 7,570 |
| 無形固定資産合計 | 85,208 | 77,140 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,207 | 45,226 |
| 関係会社株式 | 18,050 | 116,050 |
| 破産更生債権等 | - | 1,097 |
| 長期前払費用 | 14,155 | 12,254 |
| 繰延税金資産 | 11,405 | 20,223 |
| 敷金 | 31,081 | 62,365 |
| その他 | 894 | 4,752 |
| 貸倒引当金 | - | △1,097 |
| 投資その他の資産合計 | 90,795 | 260,873 |
| 固定資産合計 | 319,978 | 510,422 |
| 資産合計 | 1,817,723 | 1,768,643 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 78,571 | 114,204 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,208 | 115,208 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | - |
| 未払金 | 81,554 | 88,780 |
| 未払費用 | 7,329 | 7,862 |
| 未払法人税等 | 18,591 | 11,901 |
| 未払消費税等 | 53,306 | 11,183 |
| 契約負債 | - | 27,431 |
| 前受金 | 60,938 | - |
| 預り金 | 10,687 | 5,476 |
| 前受収益 | - | 240 |
| 賞与引当金 | 41,023 | 42,944 |
| 流動負債合計 | 577,210 | 425,233 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 175,378 | 245,170 |
| 退職給付引当金 | 1,389 | 9,263 |
| その他 | 540 | 540 |
| 固定負債合計 | 177,307 | 254,973 |
| 負債合計 | 754,517 | 680,207 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 615,296 | 615,326 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 605,296 | 605,326 |
| その他資本剰余金 | - | 103 |
| 資本剰余金合計 | 605,296 | 605,429 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △146,854 | △120,900 |
| 利益剰余金合計 | △146,854 | △120,900 |
| 自己株式 | △10,610 | △11,420 |
| 株主資本合計 | 1,063,127 | 1,088,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78 | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | 78 | 1 |
| 純資産合計 | 1,063,205 | 1,088,436 |
| 負債純資産合計 | 1,817,723 | 1,768,643 |
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