有価証券報告書-第17期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 466,635 | 544,705 |
| 電子記録債権 | 162,682 | 175,183 |
| 受取手形 | 26,982 | 4,662 |
| 売掛金 | 257,076 | 362,734 |
| 商品及び製品 | 156,512 | 119,405 |
| 仕掛品 | 5,479 | 5,525 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,018 | 84,737 |
| 前渡金 | 60,577 | 9,900 |
| 未収入金 | 3,156 | 40,879 |
| 未収還付法人税等 | 593 | 6,156 |
| 前払費用 | 38,524 | 37,615 |
| その他 | 1,335 | 893 |
| 貸倒引当金 | △354 | △448 |
| 流動資産合計 | 1,258,220 | 1,391,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 530,962 | 463,762 |
| 減価償却累計額 | △387,370 | △411,291 |
| レンタル用資産(純額) | 143,591 | 52,471 |
| 建物 | 23,193 | 22,732 |
| 減価償却累計額 | △4,251 | △5,083 |
| 建物(純額) | 18,942 | 17,649 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 34,568 | ※4 37,181 |
| 減価償却累計額 | △24,692 | △31,874 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,875 | 5,306 |
| 有形固定資産合計 | 172,409 | 75,427 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※4 62,476 | ※4 25,447 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,093 | - |
| その他 | 7,570 | 3,450 |
| 無形固定資産合計 | 77,140 | 28,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,226 | 37,966 |
| 関係会社株式 | 116,050 | 298,000 |
| 破産更生債権等 | 1,097 | - |
| 長期貸付金 | - | ※1 110,000 |
| 長期前払費用 | 12,254 | 11,892 |
| 繰延税金資産 | 20,223 | 20,556 |
| 敷金 | 62,365 | 59,226 |
| その他 | 4,752 | 4,143 |
| 貸倒引当金 | △1,097 | - |
| 投資その他の資産合計 | 260,873 | 541,785 |
| 固定資産合計 | 510,422 | 646,110 |
| 資産合計 | 1,768,643 | 2,038,062 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 114,204 | 145,956 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,208 | 168,688 |
| 未払金 | 88,780 | 86,740 |
| 未払費用 | 7,862 | 8,365 |
| 未払法人税等 | 11,901 | 16,942 |
| 未払消費税等 | 11,183 | 18,204 |
| 契約負債 | ※1 27,431 | ※1 163,184 |
| 預り金 | 5,476 | 3,656 |
| 前受収益 | 240 | 240 |
| 賞与引当金 | 42,944 | 42,580 |
| 流動負債合計 | 425,233 | 654,560 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 245,170 | 418,442 |
| 退職給付引当金 | 9,263 | 14,810 |
| その他 | 540 | 450 |
| 固定負債合計 | 254,973 | 433,702 |
| 負債合計 | 680,207 | 1,088,262 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 615,326 | 617,876 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 605,326 | 607,876 |
| その他資本剰余金 | 103 | 159 |
| 資本剰余金合計 | 605,429 | 608,035 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △120,900 | △264,307 |
| 利益剰余金合計 | △120,900 | △264,307 |
| 自己株式 | △11,420 | △11,855 |
| 株主資本合計 | 1,088,434 | 949,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 51 |
| 評価・換算差額等合計 | 1 | 51 |
| 純資産合計 | 1,088,436 | 949,800 |
| 負債純資産合計 | 1,768,643 | 2,038,062 |
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