有価証券報告書-第19期(2024/09/01-2025/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 348,646 | 299,196 |
| 電子記録債権 | 3,267 | - |
| 売掛金 | 149,455 | ※1 219,871 |
| 商品及び製品 | 14,722 | 15,119 |
| 仕掛品 | 1,101 | 5,290 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79,188 | 75,384 |
| 前渡金 | 414,866 | 484,581 |
| 前払費用 | 21,621 | 21,951 |
| 短期貸付金 | ※1 430,740 | ※1 530,950 |
| 未収入金 | 15,354 | 13,117 |
| 未収還付法人税等 | 7 | - |
| その他 | 41,850 | 17,798 |
| 貸倒引当金 | △129 | - |
| 流動資産合計 | 1,520,693 | 1,683,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 154,636 | 165,026 |
| 減価償却累計額 | △113,832 | △131,586 |
| レンタル用資産(純額) | 40,803 | 33,440 |
| 建物 | 17,996 | 17,996 |
| 減価償却累計額 | △6,279 | △7,475 |
| 建物(純額) | 11,717 | 10,521 |
| 車両運搬具 | 200 | 200 |
| 減価償却累計額 | △66 | △199 |
| 車両運搬具(純額) | 133 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※3 34,428 | ※3 34,556 |
| 減価償却累計額 | △31,390 | △32,844 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,038 | 1,711 |
| 有形固定資産合計 | 55,692 | 45,673 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※3 46,504 | ※3 79,666 |
| 無形固定資産合計 | 46,504 | 79,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,826 | 20,204 |
| 関係会社株式 | 478,000 | 278,000 |
| 長期貸付金 | 2,404 | 1,243 |
| 長期前払費用 | 12,669 | 13,564 |
| 繰延税金資産 | 18,665 | 16,635 |
| 敷金 | 56,911 | 56,911 |
| その他 | 3,651 | 3,126 |
| 投資その他の資産合計 | 584,128 | 389,686 |
| 固定資産合計 | 686,325 | 515,026 |
| 資産合計 | 2,207,019 | 2,198,287 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 58,287 | 71,622 |
| 短期借入金 | ※4 250,000 | ※4 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 148,442 | 158,496 |
| 未払金 | 99,884 | 61,226 |
| 未払費用 | 6,120 | 6,143 |
| 未払法人税等 | 8,197 | 8,244 |
| 未払消費税等 | - | 8,347 |
| 契約負債 | ※1 382,575 | 273,835 |
| 預り金 | 10,479 | 8,746 |
| 前受収益 | 240 | 240 |
| 賞与引当金 | 28,691 | 28,138 |
| 株主優待引当金 | - | 11,792 |
| 流動負債合計 | 992,919 | 1,136,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 270,000 | 322,328 |
| 退職給付引当金 | 12,029 | 14,594 |
| その他 | 420 | 390 |
| 固定負債合計 | 282,449 | 337,312 |
| 負債合計 | 1,275,368 | 1,474,145 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 617,966 | 617,966 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 607,966 | - |
| その他資本剰余金 | 159 | 608,125 |
| 資本剰余金合計 | 608,125 | 608,125 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △282,682 | △440,262 |
| 利益剰余金合計 | △282,682 | △440,262 |
| 自己株式 | △11,855 | △61,832 |
| 株主資本合計 | 931,553 | 723,996 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96 | 145 |
| 評価・換算差額等合計 | 96 | 145 |
| 純資産合計 | 931,650 | 724,142 |
| 負債純資産合計 | 2,207,019 | 2,198,287 |
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