有価証券報告書-第18期(2023/09/01-2024/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 544,705 | 348,646 |
| 電子記録債権 | 175,183 | 3,267 |
| 受取手形 | 4,662 | - |
| 売掛金 | 362,734 | 149,455 |
| 商品及び製品 | 119,405 | 14,722 |
| 仕掛品 | 5,525 | 1,101 |
| 原材料及び貯蔵品 | 84,737 | 79,188 |
| 前渡金 | 9,900 | 414,866 |
| 前払費用 | 37,615 | 21,621 |
| 短期貸付金 | 74 | ※1 430,740 |
| 未収入金 | 40,879 | 15,354 |
| 未収還付法人税等 | 6,156 | 7 |
| その他 | 818 | 41,850 |
| 貸倒引当金 | △448 | △129 |
| 流動資産合計 | 1,391,952 | 1,520,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 463,762 | 154,636 |
| 減価償却累計額 | △411,291 | △113,832 |
| レンタル用資産(純額) | 52,471 | 40,803 |
| 建物 | 22,732 | 17,996 |
| 減価償却累計額 | △5,083 | △6,279 |
| 建物(純額) | 17,649 | 11,717 |
| 車両運搬具 | - | 200 |
| 減価償却累計額 | - | △66 |
| 車両運搬具(純額) | - | 133 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 37,181 | ※4 34,428 |
| 減価償却累計額 | △31,874 | △31,390 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,306 | 3,038 |
| 有形固定資産合計 | 75,427 | 55,692 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※4 25,447 | ※4 46,504 |
| その他 | 3,450 | - |
| 無形固定資産合計 | 28,897 | 46,504 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,966 | 11,826 |
| 関係会社株式 | 298,000 | 478,000 |
| 長期貸付金 | ※1 110,000 | 2,404 |
| 長期前払費用 | 11,892 | 12,669 |
| 繰延税金資産 | 20,556 | 18,665 |
| 敷金 | 59,226 | 56,911 |
| その他 | 4,143 | 3,651 |
| 投資その他の資産合計 | 541,785 | 584,128 |
| 固定資産合計 | 646,110 | 686,325 |
| 資産合計 | 2,038,062 | 2,207,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 145,956 | 58,287 |
| 短期借入金 | - | ※5 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,688 | 148,442 |
| 未払金 | 86,740 | 99,884 |
| 未払費用 | 8,365 | 6,120 |
| 未払法人税等 | 16,942 | 8,197 |
| 未払消費税等 | 18,204 | - |
| 契約負債 | ※1 163,184 | ※1 382,575 |
| 預り金 | 3,656 | 10,479 |
| 前受収益 | 240 | 240 |
| 賞与引当金 | 42,580 | 28,691 |
| 流動負債合計 | 654,560 | 992,919 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 418,442 | 270,000 |
| 退職給付引当金 | 14,810 | 12,029 |
| その他 | 450 | 420 |
| 固定負債合計 | 433,702 | 282,449 |
| 負債合計 | 1,088,262 | 1,275,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 617,876 | 617,966 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 607,876 | 607,966 |
| その他資本剰余金 | 159 | 159 |
| 資本剰余金合計 | 608,035 | 608,125 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △264,307 | △282,682 |
| 利益剰余金合計 | △264,307 | △282,682 |
| 自己株式 | △11,855 | △11,855 |
| 株主資本合計 | 949,748 | 931,553 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51 | 96 |
| 評価・換算差額等合計 | 51 | 96 |
| 純資産合計 | 949,800 | 931,650 |
| 負債純資産合計 | 2,038,062 | 2,207,019 |
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