有価証券報告書-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 568,033 | 648,705 |
| 電子記録債権 | 186,280 | 214,983 |
| 受取手形 | 72,185 | 30,228 |
| 売掛金 | 227,290 | 227,129 |
| 未収入金 | 35 | 1,395 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| 商品及び製品 | 199,514 | 165,826 |
| 仕掛品 | 6,335 | 23,276 |
| 原材料及び貯蔵品 | 107,126 | 81,846 |
| 前渡金 | 66,978 | 73,468 |
| 前払費用 | 24,310 | 29,731 |
| その他 | 801 | 1,155 |
| 流動資産合計 | 1,458,894 | 1,497,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| レンタル用資産 | 425,515 | 463,895 |
| 減価償却累計額 | △279,272 | △331,657 |
| レンタル用資産(純額) | 146,243 | 132,238 |
| 建物 | 10,390 | 10,390 |
| 減価償却累計額 | △2,514 | △3,231 |
| 建物(純額) | 7,876 | 7,159 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 17,395 | ※2 19,652 |
| 減価償却累計額 | △11,695 | △15,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,699 | 4,575 |
| 有形固定資産合計 | 159,819 | 143,973 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※2 90,864 | ※2 67,208 |
| ソフトウエア仮勘定 | ※2 9,490 | 5,450 |
| その他 | - | 12,550 |
| 無形固定資産合計 | 100,355 | 85,208 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 8,000 | 18,050 |
| 投資有価証券 | 9,928 | 15,207 |
| 破産更生債権等 | 3 | - |
| 長期前払費用 | 9,421 | 14,155 |
| 繰延税金資産 | 46,534 | 11,405 |
| 敷金 | 30,930 | 31,081 |
| その他 | 309 | 894 |
| 貸倒引当金 | △3 | - |
| 投資その他の資産合計 | 105,124 | 90,795 |
| 固定資産合計 | 365,299 | 319,978 |
| 資産合計 | 1,824,193 | 1,817,723 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 82,845 | 78,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,158 | 125,208 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
| 未払金 | 68,725 | 81,554 |
| 未払費用 | 6,065 | 7,329 |
| 未払法人税等 | 7,922 | 18,591 |
| 未払消費税等 | 10,620 | 53,306 |
| 預り金 | 3,556 | 10,687 |
| 前受金 | 27,178 | 60,938 |
| 賞与引当金 | 32,704 | 41,023 |
| 流動負債合計 | 381,776 | 577,210 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | - |
| 長期借入金 | 300,586 | 175,378 |
| 退職給付引当金 | 969 | 1,389 |
| その他 | 540 | 540 |
| 固定負債合計 | 402,095 | 177,307 |
| 負債合計 | 783,872 | 754,517 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 614,876 | 615,296 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 604,876 | 605,296 |
| 資本剰余金合計 | 604,876 | 605,296 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △159,420 | △146,854 |
| 利益剰余金合計 | △159,420 | △146,854 |
| 自己株式 | △19,982 | △10,610 |
| 株主資本合計 | 1,040,349 | 1,063,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △28 | 78 |
| 評価・換算差額等合計 | △28 | 78 |
| 純資産合計 | 1,040,321 | 1,063,205 |
| 負債純資産合計 | 1,824,193 | 1,817,723 |
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