有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次の通りであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2018年12月31日)
借入金400,000千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各連結会計年度末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を前連結会計年度末の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、一時的に上記財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次の通りであります。
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
建物及び構築物 | -千円 | 432,212千円 |
土地 | - | 120,198 |
計 | 552,410 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | -千円 | 27,808千円 |
長期借入金 | - | 586,130 |
計 | - | 613,939 |
※2 財務制限条項
前連結会計年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2018年12月31日)
借入金400,000千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各連結会計年度末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を前連結会計年度末の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、一時的に上記財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。