有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/20 15:00
【資料】
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【項目】
111項目
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次の通りであります。
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
建物及び構築物-千円432,212千円
土地-120,198
552,410

担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2017年12月31日)
当連結会計年度
(2018年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金-千円27,808千円
長期借入金-586,130
-613,939

※2 財務制限条項
前連結会計年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2018年12月31日)
借入金400,000千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各連結会計年度末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を前連結会計年度末の純資産合計の75%以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、一時的に上記財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。