有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 632,521 | 374,022 | |||||||||
| 電子記録債権 | 47,745 | 65,576 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 229,661 | ※1 225,630 | |||||||||
| 仕掛品 | 14,438 | 21,609 | |||||||||
| 前払費用 | 10,851 | 17,209 | |||||||||
| 立替金 | ※1 12,593 | ※1 15,166 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,731 | 16,075 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 21,291 | |||||||||
| その他 | ※1 9,428 | ※1 7,016 | |||||||||
| 流動資産合計 | 980,971 | 763,597 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,649 | 14,996 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 12,798 | 14,173 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,448 | 29,170 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 74,530 | 18,159 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 74,530 | 18,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 36,760 | 6,760 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 220,000 | ※1 300,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 30,319 | 29,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,747 | 17,143 | |||||||||
| その他 | 726 | 202 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △30,000 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180,000 | △290,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 145,554 | 63,695 | |||||||||
| 固定資産合計 | 241,533 | 111,025 | |||||||||
| 資産合計 | 1,222,505 | 874,623 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 86,848 | ※1 83,770 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,660 | 36,552 | |||||||||
| 賞与引当金 | 37,869 | 35,316 | |||||||||
| 未払金 | ※1 51,822 | ※1 61,140 | |||||||||
| 未払費用 | 17,509 | 16,614 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,346 | 2,633 | |||||||||
| 未払消費税等 | 52,067 | 15,857 | |||||||||
| その他 | 4,774 | 4,113 | |||||||||
| 流動負債合計 | 388,898 | 265,999 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 25,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 44,215 | 86,330 | |||||||||
| 固定負債合計 | 69,215 | 101,330 | |||||||||
| 負債合計 | 458,113 | 367,329 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 290,350 | 296,350 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 215,350 | 221,350 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 215,350 | 221,350 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 258,692 | 114,393 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 258,692 | 114,393 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △124,800 | |||||||||
| 株主資本合計 | 764,392 | 507,293 | |||||||||
| 純資産合計 | 764,392 | 507,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,222,505 | 874,623 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
