訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 943,947 | 966,755 |
| 減価償却費 | 225,399 | 303,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,670 | 4,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △15 |
| 支払利息 | 58,362 | 62,856 |
| 固定資産除却損 | 213 | 1,685 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,527 | △42,534 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △522 | △9,409 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57,227 | △143,264 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △24,471 | △50,703 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 79,879 | 152,516 |
| 小計 | 1,310,008 | 1,245,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 15 |
| 利息の支払額 | △58,706 | △62,835 |
| 法人税等の支払額 | △1,837 | △610,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,634 | 572,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,570,433 | △1,597,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,337 | △74,753 |
| その他 | △2,765 | △4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,602,536 | △1,676,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △538,490 | △597,650 |
| 配当金の支払額 | △22,400 | △22,176 |
| リース債務の返済による支出 | △62,702 | △107,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,407 | 612,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,505 | △491,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,747 | 1,898,252 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,898,252 | ※1 1,406,741 |
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