有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,421,454 | 43,399 |
| 減価償却費 | 642,720 | 684,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,390 | 5,910 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △16,851 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 463 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △22 |
| 支払利息 | 75,587 | 76,339 |
| 株式交付費償却 | 1,903 | 1,268 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △243,611 | - |
| 固定資産除却損 | 3,484 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 116,052 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,949 | △58,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,517 | △2,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 257,932 | △420,244 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,039 | 6,833 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 89,307 | 67,515 |
| 小計 | 2,400,097 | 388,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | △75,959 | △76,412 |
| 法人税等の支払額 | △610,177 | △321,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,975 | △10,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,846,191 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,392,752 | △2,072,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △91,714 | △10,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,800 | 7,194 |
| その他 | △7,255 | 9,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △637,230 | △2,065,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,189,606 | △1,467,884 |
| 配当金の支払額 | △85,042 | △85,037 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △87 |
| リース債務の返済による支出 | △372,364 | △242,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △397,012 | 1,154,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,732 | △921,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,223,354 | 3,903,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,903,086 | ※1 2,981,739 |
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