有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 43,399 | 903,391 |
| 減価償却費 | 684,540 | 764,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,910 | 1,720 |
| その他の特別損益(△は益) | △16,851 | 19,247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 875 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △21 |
| 支払利息 | 76,339 | 76,730 |
| 株式交付費償却 | 1,268 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,614 | △90,067 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,941 | 2,591 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △420,244 | 484,985 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,833 | 15,488 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 67,515 | △35,525 |
| 小計 | 388,007 | 2,143,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | △76,412 | △76,478 |
| 法人税等の支払額 | △321,997 | △10,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,379 | 2,056,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,072,141 | △509,876 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,125 | △448 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,194 | - |
| その他 | 9,170 | △5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,065,902 | △516,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,467,884 | △1,467,192 |
| 配当金の支払額 | △85,037 | △14,178 |
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △42 |
| リース債務の返済による支出 | △242,056 | △262,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,935 | △1,243,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △921,347 | 296,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,903,086 | 2,981,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,981,739 | ※1 3,278,470 |
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