有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,144,273 | 1,397,935 |
| 減価償却費 | 402,656 | 517,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,890 | 6,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △12 |
| 支払利息 | 66,777 | 69,618 |
| 株式交付費償却 | 634 | 1,903 |
| 国庫補助金 | - | △76,132 |
| 固定資産除却損 | 442 | 414 |
| 固定資産圧縮損 | - | 76,132 |
| その他の特別損益(△は益) | 1,196 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,899 | △72,698 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,188 | △13,080 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75,503 | △52,726 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,092 | 1,972 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 129,184 | 173,595 |
| 小計 | 1,784,743 | 2,031,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | △66,616 | △69,564 |
| 法人税等の支払額 | △306,055 | △497,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,082 | 1,463,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,054,587 | △2,334,895 |
| 差入保証金の差入による支出 | △67,325 | △59,981 |
| その他 | △9,830 | △9,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,131,743 | △2,404,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △410,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △769,076 | △1,055,796 |
| 株式の発行による収入 | 507,840 | - |
| 配当金の支払額 | △22,176 | △70,861 |
| 自己株式の取得による支出 | △439 | △154 |
| リース債務の返済による支出 | △156,194 | △196,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,954 | 1,577,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,180,293 | 636,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,741 | 2,587,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,587,035 | ※1 3,223,354 |
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