有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 903,391 | 2,866,752 |
| 減価償却費 | 764,413 | 766,877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,720 | 7,090 |
| その他の特別損益(△は益) | 19,247 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 249 | 1,235 |
| 固定資産売却益 | - | △27,584 |
| 固定資産除却損 | - | 859 |
| 減損損失 | - | 84,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △25 |
| 支払利息 | 76,730 | 72,546 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,067 | △248,891 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,591 | △4,019 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 484,985 | 5,949 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,488 | △3,974 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △35,525 | 116,413 |
| 小計 | 2,143,201 | 3,637,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | △76,478 | △72,259 |
| 法人税等の支払額 | △10,274 | △568,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,056,470 | 2,996,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 187,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,876 | △376,622 |
| 差入保証金の差入による支出 | △448 | △4,843 |
| その他 | △5,794 | △883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,118 | △194,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,467,192 | △1,720,902 |
| 配当金の支払額 | △14,178 | △56,701 |
| 自己株式の取得による支出 | △42 | △43 |
| リース債務の返済による支出 | △262,207 | △270,941 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 145,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,243,621 | △1,303,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,730 | 1,499,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,981,739 | 3,278,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,278,470 | ※1 4,777,649 |
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