有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 966,755 | 1,144,273 |
| 減価償却費 | 303,416 | 402,656 |
| その他の特別損益(△は益) | - | 1,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,190 | 2,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △11 |
| 支払利息 | 62,856 | 66,777 |
| 株式交付費償却 | - | 634 |
| 固定資産除却損 | 1,685 | 442 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,534 | △34,899 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,409 | 4,188 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △143,264 | 75,503 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △50,703 | △8,092 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 152,516 | 129,184 |
| 小計 | 1,245,492 | 1,784,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | △62,835 | △66,616 |
| 法人税等の支払額 | △610,486 | △306,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,186 | 1,412,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,597,056 | △2,054,587 |
| 差入保証金の差入による支出 | △74,753 | △67,325 |
| その他 | △4,477 | △9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,676,287 | △2,131,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 410,000 | △410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 930,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △597,650 | △769,076 |
| 株式の発行による収入 | - | 507,840 |
| 配当金の支払額 | △22,176 | △22,176 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △439 |
| リース債務の返済による支出 | △107,584 | △156,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,589 | 1,899,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △491,511 | 1,180,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,898,252 | 1,406,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,406,741 | ※1 2,587,035 |
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