訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,866,752 | 3,595,516 |
| 減価償却費 | 766,877 | 775,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,090 | 7,740 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,235 | 1,125 |
| 固定資産売却益 | △27,584 | △32,598 |
| 固定資産除却損 | 859 | - |
| 減損損失 | 84,133 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △33 |
| 支払利息 | 72,546 | 67,046 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,891 | △21,597 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,019 | 2,593 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,949 | △115,103 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,974 | △5,565 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 116,413 | 95,234 |
| 小計 | 3,637,361 | 4,369,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 33 |
| 利息の支払額 | △72,259 | △66,756 |
| 法人税等の支払額 | △568,138 | △1,460,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996,988 | 2,842,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 187,922 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △376,622 | △1,267,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,843 | △275 |
| その他 | △883 | △6,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,427 | △1,161,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,720,902 | △1,758,316 |
| 配当金の支払額 | △56,701 | △170,092 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △119 |
| リース債務の返済による支出 | △270,941 | △280,245 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 145,205 | 156,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,303,383 | △872,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,499,178 | 808,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,278,470 | 4,777,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,777,649 | ※1 5,586,025 |
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