有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,397,935 | 1,421,454 |
| 減価償却費 | 517,664 | 642,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,520 | 6,390 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 463 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △15 |
| 支払利息 | 69,618 | 75,587 |
| 株式交付費償却 | 1,903 | 1,903 |
| 国庫補助金 | △76,132 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △243,611 |
| 固定資産除却損 | 414 | 3,484 |
| 固定資産圧縮損 | 76,132 | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | 116,052 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,698 | 41,949 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,080 | 6,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △52,726 | 257,932 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,972 | △20,039 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 173,595 | 89,307 |
| 小計 | 2,031,105 | 2,400,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | △69,564 | △75,959 |
| 法人税等の支払額 | △497,703 | △610,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463,849 | 1,713,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,846,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,334,895 | △2,392,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △59,981 | △91,714 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 8,800 |
| その他 | △9,657 | △7,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,404,534 | △637,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,055,796 | △2,189,606 |
| 配当金の支払額 | △70,861 | △85,042 |
| 自己株式の取得による支出 | △154 | - |
| リース債務の返済による支出 | △196,184 | △372,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,004 | △397,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 636,319 | 679,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,035 | 3,223,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,223,354 | ※1 3,903,086 |
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