有価証券報告書-第35期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,227,405 | 1,295,670 |
| 減価償却費 | 782,159 | 755,303 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,749 | 14,698 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 51,368 | △34,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,517 | △2,667 |
| 助成金収入 | △49,062 | △49,870 |
| 支払利息 | 15,478 | 10,954 |
| 株式交付費 | 25,930 | - |
| 上場関連費用 | 25,211 | - |
| 受取保険金 | △13,491 | - |
| 国庫補助金 | △200,000 | △16,879 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △47 | △382 |
| 固定資産除却損 | 2,273 | 888 |
| 固定資産圧縮損 | 192,709 | 5,879 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 147,310 | 180,457 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,674 | △121,523 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,093 | △201,923 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,174 | 160,259 |
| その他 | 115,139 | △232,971 |
| 小計 | 2,276,523 | 1,773,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,667 |
| 助成金の受取額 | 49,062 | 49,870 |
| 利息の支払額 | △15,530 | △11,341 |
| 法人税等の支払額 | △56,567 | △559,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256,005 | 1,254,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,160 | △122,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △885,185 | △1,942,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 715 |
| 国庫補助金による収入 | 200,000 | 16,879 |
| その他 | 58 | △63,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △697,240 | △2,111,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △679,904 | △1,278,644 |
| 株式の発行による収入 | 3,683,486 | - |
| 上場関連費用の支出 | △19,986 | △5,224 |
| 配当金の支払額 | △90,000 | △192,386 |
| その他 | △2,000 | △8,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,591,596 | △1,484,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,150,361 | △2,341,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,232,993 | 5,383,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,383,354 | ※ 3,042,310 |
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