有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 916,765 | 2,172,363 |
| 減価償却費 | 929,265 | 919,076 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,142 | 78,120 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,007 | 42,611 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △144 | △315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,532 | △4,116 |
| 助成金収入 | △6,827 | △10,598 |
| 出資金運用損益(△は益) | 369 | △19,059 |
| 支払利息 | 9,984 | 9,689 |
| 受取保険金 | - | △2,992 |
| 国庫補助金 | - | △1,275 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2,288 | △27 |
| 固定資産除却損 | 17,908 | 28,281 |
| 固定資産圧縮損 | - | 2,765 |
| 特別功労金 | 100,000 | - |
| 損害補償金 | 66,029 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,377,567 | △272,775 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,083 | △507,973 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,854 | 27,889 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 56,850 | 44,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 168,577 | △147,183 |
| その他 | 37,509 | 70,445 |
| 小計 | 921,398 | 2,428,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,532 | 4,116 |
| 助成金の受取額 | 6,827 | 10,598 |
| 保険金の受取額 | - | 2,992 |
| 利息の支払額 | △10,074 | △9,649 |
| 特別功労金の支払額 | △100,000 | - |
| 損害補償金の支払額 | - | △66,029 |
| 法人税等の支払額 | △236,573 | △377,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 585,109 | 1,993,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △2,810 | △7,699 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | - | 28,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △833,299 | △1,130,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 485 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △80 | - |
| 国庫補助金による収入 | 222,115 | 1,275 |
| その他 | 75 | △38,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △613,514 | △1,146,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △366,654 | △439,980 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △111,538 |
| 配当金の支払額 | △193,905 | △271,646 |
| その他 | △423 | △226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,017 | △523,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,612 | 323,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,975 | 1,973,588 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,973,588 | ※ 2,297,276 |
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