有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 927,993 | 1,025,832 |
| 減価償却費 | 879,295 | 1,233,339 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,738 | 21,884 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,790 | 15,296 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △416 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,844 | △9,759 |
| 助成金収入 | △157,594 | △22,517 |
| 支払利息 | 19,198 | 34,451 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,169 | △39 |
| 固定資産除却損 | 4,720 | 2,988 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 219,187 | 664,404 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,519 | △748,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,170 | 83,358 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 6,853 | 56,324 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,403 | 408,923 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 843,858 | 227,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △195,469 | △7,694 |
| その他 | △126,639 | △428,312 |
| 小計 | 2,453,557 | 2,557,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 9,759 |
| 助成金の受取額 | 157,594 | 22,517 |
| 利息の支払額 | △20,432 | △36,835 |
| 法人税等の支払額 | △1,110,440 | △290,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,123 | 2,262,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △6,454 | △49,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,300,359 | △2,626,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,860 | - |
| その他 | △16,204 | △22,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,322,708 | △2,697,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △826,043 | △982,389 |
| 長期借入れによる収入 | 1,975,000 | 1,460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| 配当金の支払額 | △239,298 | △255,157 |
| その他 | △59 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 909,599 | 222,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △925,985 | △212,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,311,547 | 2,385,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,385,561 | ※ 2,173,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
