有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,910 | 585,978 |
| 減価償却費 | 803,151 | 939,604 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 22,206 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 244,746 | 13,678 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,805 | △3,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,009 | △3,144 |
| 助成金収入 | △48,387 | △46,403 |
| 支払利息 | 6,550 | 10,612 |
| 国庫補助金 | - | △472,115 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 140,239 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 333 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △80,234 | △45 |
| 固定資産除却損 | 10,033 | 2,248 |
| 固定資産圧縮損 | - | 420,694 |
| 本社等移転費用 | 9,922 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,022,594 | 386,655 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △188,515 | △457,197 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,875 | 23,123 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △145,203 | △32,230 |
| その他 | 152,501 | △10,937 |
| 小計 | 397,191 | 1,520,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,009 | 3,144 |
| 助成金の受取額 | 48,387 | 46,403 |
| 利息の支払額 | △7,488 | △10,534 |
| 本社等移転費用の支払額 | △9,922 | - |
| 法人税等の支払額 | △388,970 | △232,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,206 | 1,326,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券等の取得による支出 | △32,534 | △2,722 |
| 投資有価証券等の売却による収入 | 25,391 | 553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,939,611 | △892,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,234 | 45 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,900 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 国庫補助金による収入 | - | 250,000 |
| その他 | △18,684 | △16,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,863,104 | △660,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △849,667 | △484,991 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △51 | - |
| 配当金の支払額 | △192,848 | △193,539 |
| その他 | △2,434 | △1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,998 | △180,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,565,899 | 486,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,042,310 | 1,476,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,476,410 | ※ 1,962,975 |
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