有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722,755 | 1,227,405 |
| 減価償却費 | 836,039 | 782,159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,610 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 237 | △5,749 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 51,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,217 | △2,517 |
| 助成金収入 | △52,984 | △49,062 |
| 支払利息 | 19,878 | 15,478 |
| 株式交付費 | - | 25,930 |
| 上場関連費用 | - | 25,211 |
| 受取保険金 | △4,226 | △13,491 |
| 国庫補助金 | △200,000 | △200,000 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △90 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △41 | △47 |
| 固定資産除却損 | 4,025 | 2,273 |
| 固定資産圧縮損 | 172,298 | 192,709 |
| 関係会社整理損 | 46,076 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △197,010 | 164,484 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △262,936 | △33,674 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,399 | △41,093 |
| その他 | 102,747 | 115,139 |
| 小計 | 1,375,562 | 2,276,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,517 |
| 助成金の受取額 | 52,984 | 49,062 |
| 保険金の受取額 | 17,718 | - |
| 利息の支払額 | △21,096 | △15,530 |
| 法人税等の支払額 | △180,066 | △56,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,319 | 2,256,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,110 | △12,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 406,963 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △493,041 | △885,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,996 | 47 |
| 国庫補助金による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | △34,000 | - |
| その他 | △15,606 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,561 | △697,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △733,268 | △679,904 |
| 社債の償還による支出 | △82,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 3,683,486 |
| 上場関連費用の支出 | - | △19,986 |
| 配当金の支払額 | △60,000 | △90,000 |
| その他 | △2,000 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △877,268 | 2,591,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 427,613 | 4,150,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,379 | 1,232,993 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,232,993 | ※ 5,383,354 |
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