有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018/02/15 15:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,038,447 | 1,788,414 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 319,624 | 322,292 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 54,572 | 51,121 | ||
| 固定資産処分損 | 13,044 | 134 | ||
| 棚卸資産の増減 | △669,131 | 16,424 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 196,390 | △72,147 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | 140,896 | 63,124 | ||
| その他の増減 | 3,430 | 46,052 | ||
| 小計 | 2,097,275 | 2,215,416 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 342 | ||
| 利息の支払額 | △46,337 | △41,665 | ||
| 法人所得税の支払額 | △736,905 | △936,368 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,282 | 1,237,724 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3,197 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △424,599 | △408,266 | ||
| 無形資産の取得による支出 | ― | △21,135 | ||
| 金融資産の取得による支出 | △1,104 | △1,139 | ||
| 差入保証金及び敷金の返戻による収入 | ― | 1,080 | ||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 270 | ||
| その他 | △1,865 | △2,116 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △427,564 | △428,109 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △385,000 | △423,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △4,822 | △3,880 | ||
| リース債務の返済による支出 | △25,607 | △26,724 | ||
| その他 | 150 | ― | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △415,280 | △453,604 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 471,438 | 356,010 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,564 | 1,617,353 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,002 | 1,973,364 | ||