四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/11/08 14:05
【資料】
PDFをみる

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益974,2331,186,630
減価償却費及び償却費265,571328,940
金融収益及び金融費用30,04635,909
固定資産売却益△32△199
固定資産処分損130
株式報酬費用29,48618,445
棚卸資産の増減△898,772△46,768
営業債権及びその他の債権の増減254,722△229,941
営業債務及びその他の債務の増減△450,13325,119
その他の増減△33,62477,710
小計171,5081,395,845
利息及び配当金の受取額2,32680
利息の支払額△26,691△21,044
法人所得税の支払額△349,275△195,667
法人所得税の還付額-49,482
営業活動によるキャッシュ・フロー△202,1311,228,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入-50,035
有形固定資産の売却による収入31200
有形固定資産の取得による支出△354,445△235,097
無形資産の取得による支出△10,150△3,456
金融資産の売却による収入14,271-
金融資産の取得による支出△361-
その他△7,6062,488
投資活動によるキャッシュ・フロー△358,259△185,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額1,030,000-
長期借入金の返済による支出△385,000△250,000
ファイナンス費用の支出△2,869△3,991
配当金の支出△587,086△612,364
リース負債の返済による支出△19,269△55,529
財務活動によるキャッシュ・フロー35,774△921,885
現金及び現金同等物の増減額△524,616120,980
現金及び現金同等物の期首残高1,507,8831,742,662
現金及び現金同等物の四半期末残高983,2671,863,642