四半期報告書-第6期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019/11/08 14:05
- 【資料】
- PDFをみる
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 974,233 | 1,186,630 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 265,571 | 328,940 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 30,046 | 35,909 | ||
| 固定資産売却益 | △32 | △199 | ||
| 固定資産処分損 | 13 | 0 | ||
| 株式報酬費用 | 29,486 | 18,445 | ||
| 棚卸資産の増減 | △898,772 | △46,768 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減 | 254,722 | △229,941 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減 | △450,133 | 25,119 | ||
| その他の増減 | △33,624 | 77,710 | ||
| 小計 | 171,508 | 1,395,845 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,326 | 80 | ||
| 利息の支払額 | △26,691 | △21,044 | ||
| 法人所得税の支払額 | △349,275 | △195,667 | ||
| 法人所得税の還付額 | - | 49,482 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △202,131 | 1,228,696 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,035 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 200 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △354,445 | △235,097 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,150 | △3,456 | ||
| 金融資産の売却による収入 | 14,271 | - | ||
| 金融資産の取得による支出 | △361 | - | ||
| その他 | △7,606 | 2,488 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,259 | △185,830 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 1,030,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △385,000 | △250,000 | ||
| ファイナンス費用の支出 | △2,869 | △3,991 | ||
| 配当金の支出 | △587,086 | △612,364 | ||
| リース負債の返済による支出 | △19,269 | △55,529 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,774 | △921,885 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △524,616 | 120,980 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,507,883 | 1,742,662 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 983,267 | 1,863,642 | ||